国内千(qiān)亿私(sī)募巨头(tóu)景林资(zī)产在美(měi)股市场(chǎng)的最(zuì)新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林资(zī)产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公(gōng)司(sī)猛加(jiā)仓新东方、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平(píng)台(tái)Grab等(děng)，新进了(le)英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度末位列景林美(měi)股第(dì)一大重仓(cāng)股，持股市值远(yuǎn)大(dà)于其他(tā)公(gōng)司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉(xī)景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头(tóu)公(gōng)司，同(tóng)时积极(jí)布(bù)局美股一(yī)些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多为(wèi)第一(yī)大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计(jì)持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元大幅(fú)增加(jiā)。（基(jī)金(jīn)君在(zài)此说明一(yī)下(xià)，13F披露的是(shì)景林海外主体的美股持仓，不包含(hán)境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比(bǐ)较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Door不朽的意思dash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前(qián)6名持仓市(shì)值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景林的第(dì)一(yī)大美(měi)股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，拼多多从(cóng)去(qù)年10月(yuè)末(mò)开(kāi)始(shǐ)触(chù)底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林(lín)此前连(lián)续多(duō)个季(jì)度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹(dàn)行情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为景林(lín)香港公司(sī)的美(měi)股第二大持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看(kàn)，新东方(fāng)今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一(yī)度涨至(zhì)46.63美元/股的(de)位(wèi)置，一(yī)季度整体(tǐ)区(qū)间震荡比较(jiào)大，景林在积(jī)极加仓可(kě)见其看好。新东方最(zuì)新报(bào)收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林(lín)香港公(gōng)司还加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育(yù)行业的最新观(guān)点，其认为，从(cóng)全行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力(lì)等(děng)。目前行业不朽的意思(yè)政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出离(lí)开，使得行业竞(jìng)争格局(jú)趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌(pái)的护(hù)城河依然(rán)很深(shēn)。个别头部企(qǐ)业在K9学科(kē)之(zhī)外的教育领域业(yè)务基础扎(zhā)实，原有(yǒu)的留学等业务恢(huī)复增(zēng)长，同时(shí)素(sù)质教育、直播(bō)电商业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱(qū)动力(lì)。且公(gōng)司的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时的估值下有足够(gòu)的安(ān)全边际。在过(guò)去几个季度的(de)财报中，可以(yǐ)看(kàn)到相关积极(jí)信号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较(jiào)强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的(de)人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同(tóng)时(shí)也(yě)要留(liú)意估值过热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素带(dài)来的(de)风(fēng)险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意(yì)的是(shì)，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七大重仓(cāng)股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来从140美(měi)元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从(cóng)年初(chū)最(zuì)低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽管中(zhōng)间波动也(yě)比较(jiào)大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉的观点，可(kě)能是(shì)景(jǐng)林布局这些科(kē)技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是(shì)移动(dòng)互联网之后最重要(yào)的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突(tū)破和(hé)应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相(xiāng)关(guān)核心竞(jìng)争(zhēng)力(lì)的公司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于在美股持(chí)有一些真正掌握(wò)了(le)核心技术，且能转换成(chéng)未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提(tí)升，从而影响未来(lái)的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉<不朽的意思/p>

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今年一季(jì)度，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)在美(měi)股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公司(sī)的股(gǔ)票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在线(xiàn)旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增(zēng)持较(jiào)多的是东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林也增持(chí)了阿(ā)里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林(lín)在(zài)今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东等多只(zhǐ)美股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年(nián)一季(jì)度末的美股持仓(cāng)数(shù)据，可(kě)以(yǐ)看看(kàn)。

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